2021년 11월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 전자부품 제조업을 영위하는 지오엘리먼트의 기관 수요예측 결과가 공개되었습니다. 지오엘리먼트의 기관경쟁률, 개인 청약일정 등을 알아보고 PER, PBR 등의 수익성, 재무 건전성 지표를 분석해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 지오엘리먼트 기업 공모 일정 및 현황
1) 기관 수요 예측 경쟁률 : 1,614 : 1
2) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 10,000 (공모밴드 : 7,600원 ~ 8,700원)
3) 설립일 : 2005년 5월 3일
4) 상장 예정일 : 2021년 11월 11일
5) 상장주관사 : NH투자증권
6) 개인 청약일정 : 2021년 11월 2일 ~ 11월 3일
7) 기업 구분 : 벤처
8) 업종 : 전자부품 제조업
9) 주요 제품 : 센서, 캐니스터
2. 지오엘리먼트 기업 개요 및 분석
1) 지오엘리먼트 사업내용
- 지오엘리먼트는 전자소자 양산의 핵심 공정인 박막 증착 공정과 금속배선 공정에 사용되는 핵심 부품과 장비 솔루션을 제공하는 부품 소재 사업을 영위하고 있습니다.
- 지오엘리먼트의 제품과 서비스는 크게 전구체 기화 이송 기술 사업부문과 스퍼터링 타겟 사업부문으로 구성되어 있습니다.
- 전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터, 초음파 레벨 센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조합니다,
- 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 제조하고 있습니다.
2) 지오엘리먼트 매출 현황
- 지오엘리먼트의 매출은 Sensor(센서) 부문과 Canister(캐니스터) 부문에서 비슷하게 발생하는 것을 알 수 있습니다.
3) 지오엘리먼트 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 상반기 지오엘리먼트 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 지오엘리먼트 상장 예정 주식수 | 6,193,410 |
| 2021년 6월 기준 자본총계(원) | 24,380,506,789 |
| 2021년 반기 당기순이익(원) | 3,104,069,580 |
| 확정 공모가(원) | 10,000 |
* 지표 계산 시 사용되는 지오엘리먼트의 당기순이익은 2021년 반기 당기순이익을 단순히 2배를 하여 계산하겠습니다.
- EPS : 당기순이익 / 발행주식 총수 = 6,208,139,160 (3,104,069,580 * 2) / 6,193,410 = 1,002.38
- PER : 주가(공모가) / 주당순이익(EPS) = 10,000 / 1,002.38 = 9.98
- BPS : 순자산 / 발행주식 총수 = 24,380,506,789 / 6,193,410 = 3,936.52
- PBR : 주가(공모가) / 주당순자산(BPS) = 10,000 / 3,936.52 = 2.54
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스닥 | 36.23 | 2.54 |
| 제조업 | 49.94 | 2.48 |
| IT 부품 | 42.15 | 2.46 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 지오엘리먼트의 PER과 PBR은 코스닥 평균보다 낮은 편으로 보입니다.
기업들은 IPO를 통해 조달한 자금으로 기업의 사업을 확장시키는데 사용합니다. 지오엘리먼트는 이번 IPO를 통해 약 150.34억 원을 조달할 예정입니다. 지오엘리먼트는 2023년까지 조달한 자금을 시설자금에 109.84억 원, 연구개발비에 33.52억 원, 운영자금에 6.98억 원을 사용할 계획입니다. 세부적인 내용은 아래의 그림과 같습니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
최근 건설경기가 회복될 것이라는 전망에 시멘트 관련 사업을 영위하는 기업들이 시장의 주목을 받고 있습니다. 아래의 링크에 시멘트 관련주들을 정리해두었습니다.
시멘트 관련주 대장주 테마주/건설경기 회복 수혜주/레미콘 관련주 대장주/건자재 관련주
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 사진 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 바로 플레이스토어로 이동하지 않는 경우에는 아래의 사진에 나와있는 버튼을 눌러주시면 됩니다.
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3. 마무리
지오엘리먼트에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 지오엘리먼트의 2021년 상반기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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