2021년 11월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 소프트웨어 개발업을 영위하는 트윔이 2021년 11월 17일에 코스닥에 상장됩니다. 트윔의 수요예측, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 트윔 기업 공모 일정 및 현황
1) 기관 수요 예측 경쟁률 : 1,627 : 1
2) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 22,000원 (공모밴드 : 17,800 ~ 20,400원)
3) 설립일 : 2010년 1월 21일
4) 상장 예정일 : 2021년 11월 17일
5) 상장주관사 : 대신증권
6) 개인 청약일정 : 2021년 11월 8일 ~ 11월 9일
7) 기업 구분 : 이노비즈 & 벤처
8) 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
9) 주요 제품 : AI 기반 스마트 팩토리 검사 소프트웨어 및 설비
2. 트윔 기업 개요 및 분석
1) 트윔 사업내용
- 트윔은 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정 자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업입니다. 트윔의 주요 제품에는 MOAI, AI 검사기(T-MEGA), Rule-base 비전검사시스템 등이 있습니다.
- MOAI(AI 딥러닝 핵심 알고리즘 라이브러리) : MOAI는 기존의 Rule 기반 비전검사 방식으로는 불가능했던 복잡하고 까다로운 대상에 대하여서도 비전검사가 가능하고 사람보다 더 빠르고 정확하게 검출할 수 있도록 딥러닝 알고리즘을 적용한 머신비전 검사 기술입니다.
- T-MEGA(AI 딥러닝 검사 솔루션) : T-MEGA AI 검사 솔루션은 AI 딥러닝 라이브러리인 MOAI, 영상 확보 기술, 그리고 장비 설계/제조 기술을 통합 적용한 AI 자동화 검사기로서, 대상 제품의 양불검사를 자동으로 수행할 뿐 아니라 실제 공정 현장에서 물리적인 제품 투입과 양품과 불량품의 분류를 통합적으로 수행하는 스마트팩토리 검사 설비입니다.
- Rule 기반 비전 시스템 : Rule 기반 비전 시스템은 정밀한 전기전자 부품 등에 대하여 기 입력된 rule을 기반으로 제품의 양불을 검사하는 비전 검사 솔루션입니다.(출처 : DART 전자공시시스템)
2) 트윔 매출 현황
- 트윔의 매출은 MOAI, T-MEGA 등이 포함된 AI 부문에서 약 60%, Rule 기반 비전 시스템이 포함된 Rule 부문에서 약 30%가 발생하고 있습니다.
3) 트윔 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 상반기 트윔 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 트윔 상장 예정 주식수 | 7,254,894 |
| 2021년 상반기 자본총계(원) | 49,174,000,000 |
| 2021년 상반기 당기순이익(원) | 3,217,000,000 |
| 확정 공모가(원) | 22,000 |
* 지표 계산 시 사용되는 트윔의 당기순이익은 2021년 반기 당기순이익을 단순히 2배를 하여 계산하겠습니다.
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 6,434,000,000 (3,217,000,000 × 2) ÷ 7,254,894 = 886.85
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 22,000 ÷ 886.85 = 24.81
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 49,174,000,000 ÷ 7,254,894 = 6,778.05
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 22,000 ÷ 6,778.04 = 3.25
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스닥 | 36.37 | 2.55 |
| 코스닥 150 정보기술 | 36.22 | 3.51 |
| 코스닥 IT | 37.47 | 2.67 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 트윔은 코스닥 평균에 비해 PER은 낮은 편이고 PBR은 높은 편으로 생각됩니다.
기업은 IPO를 통해서 조달한 자금으로 사업을 확장합니다. 트윔은 이번 IPO를 통해 265.31억 원을 조달할 예정입니다. 트윔은 조달한 자금을 2024년까지 '연구개발 인력 충원'에 56.66억 원을 사용하고 '일반 운영자금'으로 103.06억 원을 사용하고 '해외 시장 진출'에 56억 원을 사용할 계획입니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
세계 최대 전기차 기업인 테슬라가 LPF 배터리를 채택하면서 LPF 배터리 시장이 성장하고 있습니다. 아래의 링크에 LPF 배터리 관련주들을 정리해두었습니다.
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3. 마무리
트윔에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 트윔의 2021년 상반기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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