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재테크/관련주 정리

수소전기차 경량화(알루미늄) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

by *09* 2022. 8. 9.

 수소전기차 경량화 관련주, 대장주를 정리해보겠습니다. 자동차 산업이 내연기관에서 수소 및 전기차로 넘어가면서 차량의 경량화가 더욱 중요해지고 있습니다. 이번 포스트에서는 알루미늄 등의 금속을 활용하여 경량화 부품을 제조하는 전기차 밸류체인 수혜주들을 알아보겠습니다.

 

전기차 알루미늄 경량화 관련주 썸네일
전기차 알루미늄 경량화 관련주 썸네일

 

 자동차가 내연기관에서 전기차로 전환하면서 배터리가 탑재되었습니다. 배터리가 탑재되면서 기존의 내연기관 자동차보다 차체의 중량이 20~30% 가량 증가하게 되었습니다. 자동차의 연비는 차량의 중량이 무거울수록 떨어지기 때문에 수소전기차의 경량화는 매우 중요한 이슈가 되었습니다.

 

 차량을 경량화하는데는 크게 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 기존의 금속 부품을 비강도가 높은 알루미늄을 사용하거나 특수 공정으로 제조된 금속을 사용하는 방법입니다. 두 번째는 기존의 금속 부품을 기계적 강도가 높고 가벼운 복합소재(엔지니어링 플라스틱)를 사용하는 방법입니다.

 

 이번 포스트에서는 알루미늄이나 특수공정으로 제조된 금속과 관련된 전기차 경량화 관련주들을 정리해보겠습니다.

 

  포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 관련주 정리이므로 참고만 해주시기 바랍니다.

1. 수소전기차 경량화(알루미늄) 관련주 리스트

- 현대제철

- 명신산업

- 삼기

- 알루코

- 엠에스오토텍

- 센트랄모텍

 

 

2. 수소전기차 경량화 관련주 분석

 

1) 현대제철

 

● 종목 개요

- 현대제철은 '고로', '전기로', '모빌리티 소재' 사업 부문으로 구성되어 있습니다.

- 고로 사업부문에서는 열연, 냉연, 후판 등을 생산합니다.

- 전기로 사업부문에서는 철근, 일반형강, H형강, 특수강 등을 생산합니다.

- 모빌리티 소재 사업부문에서는 강관, 자동차 소재 등을 생산합니다.

- 현대제철의 모빌리티 소재 사업부에서는 전기차 차량 경량화 소재로 사용되는 핫스탬핑 등을 제조하고 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 현대제철의 매출은 '봉형강' 부문에서 32.7%, '판재' 부문에서 58.3%, '중기계 외' 부문에서 3.5%, '기타' 부문에서 5.5%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 191,659.6 3.80 7,275.4 5,366 127,336
2018 207,803.8 1.96 4,079.6 2,988 127,188
2019 205,125.9 0.13 256.1 128 128,729
2020 180,234.0 -2.44 -4,401.2 -3,222 124,257
2021 228,499.2 6.59 15,051.5 10,951 135,836

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

2) 명신산업

 

● 종목 개요

- 명신산업은 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 자동차 부품을 제조하는 사업을 영위하고 있습니다.

- 명신산업은 미국 전기차 시장에 진출하여 계열회사(미국심원)를 두고 글로벌 전기차 업체에 부품을 납품하고 있습니다.

- 또한 중국의 전기차 시장에도 진출하여 계열회사(상해심원, 상숙심원)을 두고 중국의 전기차 업체에도 부품을 납품하고 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 명신산업의 매출은 '현대/기아차 향' 매출이 약30%, '글로벌 전기차 고객사' 매출이 약 70%로 발생하고 있습니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 1,155.2 -1.65 -19.0 -38 1,738
2018 3,441.9 1.00 34.4 80 1,553
2019 7,757.4 4.36 338.4 979 2,235
2020 8,090.3 -10.97 -887.9 -2,306 4,177
2021 11,077.1 4.09 453.4 928 5,662

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

3) 삼기

 

● 종목 개요

- 삼기는 알루미늄 다이캐스팅 전문회사로, 자동차 부품 및 합금을 주 제품으로 생산하고 있습니다.

- 삼기는 친환경자동차(전기차,수소차)의 脫내연기관 시대로의 변화를 준비하며, 전기차 부품 및 차량경량화(샤시) 제품을 개발, 양산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 삼기의 매출은 '엔진 부품' 부문에서 31%, '변속기 부품' 부문에서 41.1%, '전기차 부품' 부문에서 24.2%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 2,925.6 3.72 109.0 353 3,857
2018 2,772.7 0.21 5.9 17 3,680
2019 3,017.7 0.66 20.1 54 3,720
2020 3,626.5 -2.05 -74.2 -196 3,395
2021 5,547.2 -2.18 -120.7 -315 3,677

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

4) 알루코

 

● 종목 개요

- 알루코는 시판 영업, 직판 영업, 특수 영업, 디스플레이 영업, 건축 영업 등이 부문으로 구성된 기업입니다.

- 시판 영업부문에서는 건축용 알루미늄 및 PVC 자재를 취급합니다.

- 직판 영업부문에서는 건설사 및 시공업체 알루미늄 부품 자재를 취급합니다.

- 특수 영업부문에서는 철도, 자동차, 태양광 알루미늄 부품 자재를 취급합니다.

- 디스플레이 영업부문에서는 TV, 자동차 배터리 알루미늄 부품 자재를 취급합니다.

- 건축 영업부문에서는 알품, CW 건축 사업을 수행합니다.

 

- 알루코의 특수영업부문과 디스플레이 영업부문에서 전기차 배터리 케이스, 자동차 경량화 부품 등의 소재 사업을 영위하고 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 알루코의 매출은 '제품' 부문에서 65.76%, '상품' 부문에서 15.80%, '공사수익' 부문에서 11.94%, '임대' 부문에서 6.15%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 4,616.9 2.80 129.4 172 2,774
2018 5,067.7 0.65 32.7 26 2,743
2019 4,543.7 -1.49 -67.9 -98 2,755
2020 4,952.7 -6.45 -319.4 -189 2,427
2021 5,055.9 0.48 24.4 49 2,537

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

5) 엠에스오토텍

 

● 종목 개요

- 엠에스오토텍은 자동차의 골격이 되는 차체 부품의 제조, 공급 및 판매회사입니다.

- 자동차의 골격이 되는 차체 부품이 주제품으로 고안전, 고강도, 경량화를 위한 기술 중 하나인 핫스탬핑 공법을 독자 개발하여 1.5GPa급 고강도 소재성형기술을 확보하여 적용하고 있습니다.

- 엠에스오토텍은 핫스탬핑 공법을 활용하여 차체의 고강도화 및 경량화 전략으로 경쟁력을 키워가고 있습니다.

- 엠에스오토텍은 현대기아차의 1차 협력업체로 매출의 대부분이 현대차 그룹에서 발생합니다.

 

● 매출 비중 분석

- 엠에스오토텍의 매출은 '자동차 차체 부품' 부문에서 98.5%, '금형 및 설비' 부문에서 1.5%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 7,041.9 -1.59 -112.4 -472 3,254
2018 8,919.5 0.56 50.1 129 3,039
2019 12,744.2 2.73 348.4 551 4,859
2020 12,165.5 -12.00 -1,460.1 -2,693 1,375
2021 15,217.9 1.32 201.5 -231 3,201

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

6) 센트랄모텍

 

● 종목 개요

- 센트랄모텍은 현가장치, 구동장치 등의 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다.

- 센트랄모텍이 생산하는 현가장치인 '컨트롤 암'은 알루미늄으로 제작됩니다.

- 알루미늄은 철에 비해 비강도가 높아, 알루미늄 컨트롤 암은 차량 경량화 부품으로 사용됩니다.

- 센트랄모텍은 알루미늄 컨트롤 암을 국내 최초로 개발하여 국내 최대규모의 생산시설을 확보하고 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 센트랄모텍의 매출은 '구동부분-센트랄모텍'에서 41.47%, '현가부분-센트랄모텍'에서 10.88%, '구동부분-센트랄 디티에스'에서 28.45%, '현가부분-씨티알에코포징'에서 23.24%, '내부거래 및 연결조정'에서 -4.18%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 3,294.4 2.76 90.9 1,443 9,786
2018 3,133.4 1.43 44.7 709 12,826
2019 2,920.5 1.75 51.3 782 11,636
2020 3,168.3 2.19 69.3 809 12,170
2021 3,684.3 0.39 14.3 166 11,373

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

 전기차의 부품을 경량화하는 방법에는 알루미늄이나 특수 공법을 거친 금속을 이용하는 것 이외에도 엔지니어링 플라스틱을 이용하는 방법이 있습니다. 아래의 링크에 엔지니어링 플라스틱 관련주들을 정리해두었습니다.

수소전기차 경량화(엔지니어링 플라스틱) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

 전기차는 내연기관이 사라지고 배터리와 모터가 탑재됨에 따라 많은 변화가 일어났습니다. 이에 따라 기존의 자동차 밸류체인과는 다른 전기차 밸류체인이 주목받고 있습니다. 아래의 링크에 전기차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.

전기차 산업 밸류체인 총정리 / 관련주, 대장주, 수혜주 분석 및 정리

 

 전기차 파워트레인은 전체 전기차 원가의 50% 가량을 차지하는 시스템입니다. 이 중에서 전기차 3대 핵심 부품이 차지하는 원가비율은 70% 이상입니다. 따라서 전기차 밸류체인에서 전기차 파워트레인 핵심부품을 알아두는 것은 투자에 도움이 될 것이라고 생각합니다. 아래의 링크에 전기차 파워트레인 3대 핵심부품 관련주들을 정리해두었습니다.

전기차 파워트레인 3대 핵심부품 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

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